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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 10 320.00 | 946.00 | 11 265.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 450.00 | 10 320.00 | 93 131.00 | 103 450.00 |
060 Stock marchandises | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
084 Disponibilités | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
110 Total général Actif | 202 903.00 | 10 320.00 | 192 584.00 | 202 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 688.00 | 367 467.00 | | 341 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 14 996.00 | 5 972.00 | | 14 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 685.00 | 374 688.00 | | 356 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 265.00 | 227 370.00 | | 204 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 981.00 | -947.00 | | 9 981.00 |
242 Autres charges externes. | 46 425.00 | 47 091.00 | | 46 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 392.00 | | 2 344.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 265.00 | 92 431.00 | | 82 265.00 |
252 Charges sociales | 358.00 | 2 658.00 | | 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | 432.00 | | 331.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 205.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 612.00 | 371 632.00 | | 346 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 073.00 | 3 056.00 | | 10 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 680.00 | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 895.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | -387.00 | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 028.00 | 3 228.00 | | 10 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 431.00 | | | 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 215.00 | | | 44 215.00 |