| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 110.00 | 165 873.00 | 19 237.00 | 185 110.00 |
040 Immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 197.00 | 165 873.00 | 22 324.00 | 188 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
060 Stock marchandises | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
072 Créances – Autres | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
084 Disponibilités | 141 070.00 | | 141 070.00 | 141 070.00 |
088 Caisse | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
110 Total général Actif | 356 827.00 | 165 873.00 | 190 955.00 | 356 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 955.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 474.00 | 460 468.00 | | 439 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 861.00 | 10 301.00 | | 9 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 510.00 | 13 666.00 | | 16 510.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 46.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 946.00 | 484 481.00 | | 465 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 606.00 | 200 973.00 | | 196 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | 4 145.00 | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 872.00 | 5 699.00 | | 4 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 318.00 | -6 078.00 | | -2 318.00 |
242 Autres charges externes. | 62 176.00 | 65 487.00 | | 62 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 993.00 | 8 787.00 | | 8 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 083.00 | 115 371.00 | | 120 083.00 |
252 Charges sociales | 46 651.00 | 50 952.00 | | 46 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 283.00 | 4 297.00 | | 5 283.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 406.00 | 449 704.00 | | 442 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 540.00 | 34 777.00 | | 23 540.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | 243.00 | | 309.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 759.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 47.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 5 377.00 | | 3 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 512.00 | 28 837.00 | | 19 512.00 |