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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 200.00 | 118 009.00 | 13 191.00 | 131 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 962.00 | 132 871.00 | 51 090.00 | 183 962.00 |
BT Marchandises | 154 859.00 | | 154 859.00 | 154 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 168.00 | | 367 168.00 | 367 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 131.00 | 132 871.00 | 418 259.00 | 551 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 107.00 | | | 147 107.00 |
DH Report à nouveau | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
DL TOTAL (I) | 244 716.00 | | | 244 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 543.00 | | | 173 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 259.00 | | | 418 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 543.00 | | | 173 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 045.00 | | 5 918.00 | 178 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 558.00 | | 5 918.00 | 138 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 053.00 | 10 822.00 | 3.00 | 122 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 466.00 | 10 822.00 | 3.00 | 120 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 723.00 | 115 723.00 | | 115 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 120 241.00 | 120 241.00 | | 120 241.00 |
VP Divers | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 543.00 | 173 543.00 | | 173 543.00 |