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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 711.00 | 17 288.00 | 2 423.00 | 19 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 758.00 | 451 519.00 | 53 239.00 | 504 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 832.00 | 485 593.00 | 149 239.00 | 634 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 953.00 | 157 430.00 | 1 258 524.00 | 1 415 953.00 |
BZ Autres créances | 543 699.00 | | 543 699.00 | 543 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 554 123.00 | | 554 123.00 | 554 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 255.00 | 157 430.00 | 2 435 826.00 | 2 593 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 087.00 | 643 023.00 | 2 585 065.00 | 3 228 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
DL TOTAL (I) | 145 262.00 | | | 145 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 929.00 | | | 652 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 706.00 | | | 871 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 880.00 | | | 910 880.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 803.00 | | | 2 439 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 065.00 | | | 2 585 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 898.00 | | | 2 111 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 081.00 | | 32 497.00 | 793 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 034.00 | 93 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 746.00 | 634 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 712.00 | 521 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 2 911.00 | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 167.00 | | 27 090.00 | 674 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 114.00 | | 2 496.00 | 102 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 349.00 | 32 094.00 | 168 850.00 | 622 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 712.00 | 576.00 | | 16 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 637.00 | 31 518.00 | 168 850.00 | 605 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 755.00 | 14 675.00 | | 142 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 755.00 | 14 675.00 | | 142 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 755.00 | 14 675.00 | | 142 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 706.00 | 871 706.00 | | 871 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 799.00 | 415 799.00 | | 415 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 138.00 | 1 070 138.00 | | 1 070 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 815.00 | 345 815.00 | | 345 815.00 |
VB T. V. A. | 156 067.00 | 156 067.00 | | 156 067.00 |
VC Groupe et associés | 325 910.00 | 325 910.00 | | 325 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 670.00 | 323 765.00 | 327 905.00 | 651 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
VP Divers | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 368.00 | 1 991 792.00 | 93 576.00 | 2 085 368.00 |
VW T.V.A. | 243 262.00 | 243 262.00 | | 243 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 803.00 | 2 111 898.00 | 327 905.00 | 2 439 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
ST Autres comptes | 432 495.00 | | | 432 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 013.00 | | | 485 013.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
YT Sous‐traitance | 173 692.00 | | | 173 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 789.00 | | | 324 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 205.00 | | | 1 129 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |