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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 741.00 | 131 334.00 | 407.00 | 131 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 267.00 | 8 355.00 | 4 913.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 009.00 | 139 689.00 | 5 320.00 | 145 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 424.00 | 52 971.00 | 168 453.00 | 221 424.00 |
BZ Autres créances | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
CF Disponibilités | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 303.00 | 52 971.00 | 376 332.00 | 429 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 312.00 | 192 660.00 | 381 652.00 | 574 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 114.00 | 131 349.00 | | 74 114.00 |
DL TOTAL (I) | 87 362.00 | 144 596.00 | | 87 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 697.00 | 60 858.00 | | 60 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 659.00 | 44 416.00 | | 36 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 949.00 | 62 151.00 | | 64 949.00 |
EA Autres dettes | 131 986.00 | 133.00 | | 131 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 290.00 | 167 558.00 | | 294 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 652.00 | 312 154.00 | | 381 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 290.00 | 167 558.00 | | 294 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
FG Production vendue services | 83 332.00 | 1 882.00 | 85 214.00 | 83 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 698.00 | 1 882.00 | 94 580.00 | 92 698.00 |
FQ Autres produits | | | 74 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 72 165.00 | 97 635.00 | | 72 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 464.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 766.00 | -464.00 | | 15 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 706.00 | 236 289.00 | | 185 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 592.00 | 104 940.00 | | 111 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 114.00 | 131 349.00 | | 74 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 416.00 | | 5 397.00 | 143 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 145 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 13 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 741.00 | | | 131 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 674.00 | | 5 397.00 | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 566.00 | 3 568.00 | 3 445.00 | 139 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 212.00 | 123.00 | | 131 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355.00 | 3 445.00 | 3 445.00 | 8 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
UX Autres créances clients | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 504.00 | 266 504.00 | | 266 504.00 |
VW T.V.A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 290.00 | 294 290.00 | | 294 290.00 |