| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 328.00 | 268 340.00 | 227 988.00 | 496 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | 208.00 | 487.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 155.00 | 272 680.00 | 228 475.00 | 501 155.00 |
BT Marchandises | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 089.00 | 1 517.00 | 149 572.00 | 151 089.00 |
BZ Autres créances | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
CF Disponibilités | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 622.00 | 1 517.00 | 338 105.00 | 339 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 777.00 | 274 197.00 | 566 580.00 | 840 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 366 809.00 | 341 340.00 | | 366 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 060.00 | 25 469.00 | | 24 060.00 |
DL TOTAL (I) | 399 119.00 | 375 059.00 | | 399 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 078.00 | 66 091.00 | | 48 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 18 114.00 | | 14 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 062.00 | 40 909.00 | | 32 062.00 |
EA Autres dettes | 72 657.00 | 73 218.00 | | 72 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 461.00 | 198 725.00 | | 167 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 580.00 | 573 784.00 | | 566 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 726.00 | 150 647.00 | | 137 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 147.00 | | 90 046.00 | 421 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 038.00 | 501 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 038.00 | 498 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 407.00 | | 90 043.00 | 418 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | 3.00 | 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 622.00 | 65 373.00 | 9 315.00 | 216 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 574.00 | 65 373.00 | 9 315.00 | 214 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 149 269.00 | 149 269.00 | | 149 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 078.00 | 18 343.00 | 29 735.00 | 48 078.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 893.00 | 214 893.00 | | 214 893.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 461.00 | 137 726.00 | 29 735.00 | 167 461.00 |