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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AN Terrains | 443 901.00 | | 443 901.00 | 443 901.00 |
AP Constructions | 1 055 325.00 | 493 834.00 | 561 491.00 | 1 055 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 525.00 | 25 845.00 | 1 680.00 | 27 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 763.00 | 159 802.00 | 43 961.00 | 203 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 499.00 | 681 735.00 | 1 081 764.00 | 1 763 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 123.00 | 5 530.00 | 414 593.00 | 420 123.00 |
BZ Autres créances | 342 445.00 | | 342 445.00 | 342 445.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 885.00 | 5 530.00 | 760 355.00 | 765 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 384.00 | 687 265.00 | 1 842 119.00 | 2 529 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 456 747.00 | | | 456 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DL TOTAL (I) | 493 303.00 | | | 493 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 857.00 | | | 287 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 748.00 | | | 822 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 104 721.00 | | | 104 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 816.00 | | | 1 348 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 119.00 | | | 1 842 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 474.00 | | | 1 016 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 386.00 | | 43 113.00 | 1 960 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 1 763 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 000.00 | 1 730 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 400.00 | | 43 113.00 | 1 927 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 216.00 | 76 731.00 | 80 212.00 | 685 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 962.00 | 76 731.00 | 80 212.00 | 682 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 365.00 | 417 365.00 | | 417 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
UX Autres créances clients | 414 123.00 | 414 123.00 | | 414 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 268.00 | 986.00 | 46 376.00 | 276 268.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 450.00 | 334 450.00 | | 334 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 859.00 | 765 127.00 | 30 732.00 | 795 859.00 |
VW T.V.A. | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 811.00 | 1 005 529.00 | 46 376.00 | 1 280 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ST Autres comptes | 184 627.00 | | | 184 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
YT Sous‐traitance | 190 682.00 | | | 190 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 655.00 | | | 412 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |