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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 399.00 | 20 856.00 | 4 543.00 | 25 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 899.00 | 20 856.00 | 7 043.00 | 27 899.00 |
BT Marchandises | 673 340.00 | | 673 340.00 | 673 340.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 546 948.00 | | 546 948.00 | 546 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 013.00 | | 1 222 013.00 | 1 222 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 912.00 | 20 856.00 | 1 229 056.00 | 1 249 912.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 172 119.00 | | | 172 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 168.00 | | | 136 168.00 |
DL TOTAL (I) | 310 487.00 | | | 310 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 135.00 | | | 883 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
EA Autres dettes | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 568.00 | | | 918 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 056.00 | | | 1 229 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 568.00 | | | 918 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199.00 | 2 657.00 | | 18 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199.00 | 2 657.00 | | 18 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 882 675.00 | 882 675.00 | | 882 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 568.00 | 918 568.00 | | 918 568.00 |