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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 655.00 | 58 105.00 | 23 550.00 | 81 655.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 866.00 | 58 105.00 | 28 760.00 | 86 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
072 Créances – Autres | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
084 Disponibilités | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 673.00 | | 119 673.00 | 119 673.00 |
110 Total général Actif | 206 540.00 | 58 105.00 | 148 434.00 | 206 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 012.00 | | | 359 012.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 924.00 | | | 924.00 |
230 Autres produits | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 627.00 | | | 374 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 285.00 | | | 178 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
252 Charges sociales | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 208.00 | | | 359 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |