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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 864.00 | 21 625.00 | 2 239.00 | 23 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 866.00 | 21 625.00 | 127 240.00 | 148 866.00 |
BT Marchandises | 1 432 417.00 | | 1 432 417.00 | 1 432 417.00 |
BZ Autres créances | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 147 064.00 | | 2 147 064.00 | 2 147 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 526.00 | | 3 626 526.00 | 3 626 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 392.00 | 21 625.00 | 3 753 767.00 | 3 775 392.00 |
CU Autres participations | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 600.00 | 562 600.00 | | 562 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 709 400.00 | 1 709 400.00 | | 1 709 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
DG Autres réserves | 853 801.00 | 804 151.00 | | 853 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 327.00 | 49 650.00 | | 445 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 388.00 | 3 182 061.00 | | 3 627 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 937.00 | 63 352.00 | | 74 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 9 262.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 195.00 | 35 518.00 | | 46 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 379.00 | 108 132.00 | | 126 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 767.00 | 3 290 194.00 | | 3 753 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 379.00 | 108 132.00 | | 126 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 500.00 | | 1 173 500.00 | 1 173 500.00 |
FG Production vendue services | 121 381.00 | | 121 381.00 | 121 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 881.00 | | 1 294 881.00 | 1 294 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 624.00 | -2 511.00 | | 3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 999.00 | 33 450.00 | | 60 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 247.00 | 153 522.00 | | 1 458 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 920.00 | 103 872.00 | | 1 012 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 327.00 | 49 650.00 | | 445 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 833.00 | | 1 838.00 | 304 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 805.00 | 125 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 805.00 | 148 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 027.00 | | 1 838.00 | 22 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 314.00 | 4 312.00 | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | 4 312.00 | | 17 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 379.00 | 126 379.00 | | 126 379.00 |