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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 532.00 | 44 031.00 | 3 500.00 | 47 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 229.00 | 131 183.00 | 16 046.00 | 147 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 905.00 | 175 214.00 | 43 691.00 | 218 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756 672.00 | 125 675.00 | 3 630 997.00 | 3 756 672.00 |
BZ Autres créances | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
CF Disponibilités | 1 891 805.00 | | 1 891 805.00 | 1 891 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 713.00 | | 330 713.00 | 330 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 156 480.00 | 125 675.00 | 6 030 805.00 | 6 156 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 385.00 | 300 890.00 | 6 074 496.00 | 6 375 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 998 109.00 | 673 004.00 | | 998 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 649.00 | 925 104.00 | | 1 163 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 758.00 | 1 818 109.00 | | 2 381 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 004.00 | 181 023.00 | | 120 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 931.00 | 1 947 238.00 | | 2 806 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 070.00 | 792 789.00 | | 585 070.00 |
EA Autres dettes | 140 155.00 | 59 328.00 | | 140 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 795.00 | 4 112.00 | | 29 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 738.00 | 2 995 273.00 | | 3 692 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 496.00 | 4 813 381.00 | | 6 074 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 734.00 | 2 814 249.00 | | 3 572 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 509 862.00 | 13 676 689.00 | 15 186 551.00 | 1 509 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 862.00 | 13 676 689.00 | 15 186 551.00 | 1 509 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 334 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 779 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 184.00 | |
GE Autres charges | | | 53 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 726 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 35 127.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | 35 127.00 | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | -35 127.00 | | -4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 162.00 | 271 904.00 | | 433 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 334 451.00 | 13 405 819.00 | | 15 334 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 170 802.00 | 12 480 714.00 | | 14 170 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 649.00 | 925 104.00 | | 1 163 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 141.00 | | 8 785.00 | 215 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 021.00 | 218 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 021.00 | 47 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 381.00 | | 5 172.00 | 47 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 638.00 | | 2 591.00 | 144 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 121.00 | | 1 023.00 | 23 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 667.00 | 3 156.00 | 1 609.00 | 173 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 913.00 | 1 727.00 | 1 609.00 | 43 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 754.00 | 1 429.00 | | 129 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 931.00 | 2 806 931.00 | | 2 806 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 070.00 | 585 070.00 | | 585 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 938.00 | 150 938.00 | | 150 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 756 672.00 | 3 756 672.00 | | 3 756 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 290.00 | 177 290.00 | | 177 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 713.00 | 330 713.00 | | 330 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 819.00 | 4 264 675.00 | 24 144.00 | 4 288 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 734.00 | 3 572 734.00 | | 3 572 734.00 |