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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 227.00 | 311 853.00 | 182 374.00 | 494 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 825.00 | 311 853.00 | 261 972.00 | 573 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001 562.00 | 164 577.00 | 6 836 985.00 | 7 001 562.00 |
CF Disponibilités | 2 965 571.00 | | 2 965 571.00 | 2 965 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 316.00 | | 406 316.00 | 406 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 382 692.00 | 164 577.00 | 10 218 115.00 | 10 382 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 517.00 | 476 430.00 | 10 480 086.00 | 10 956 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 279.00 | 1 157 279.00 | | 1 157 279.00 |
DH Report à nouveau | 433 581.00 | 520 916.00 | | 433 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 293.00 | -87 336.00 | | 725 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 653.00 | 1 708 360.00 | | 2 433 653.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 528.00 | 2 114 663.00 | | 2 767 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196 501.00 | 2 928 155.00 | | 3 196 501.00 |
EA Autres dettes | 91 403.00 | 124 723.00 | | 91 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 685.00 | 435 840.00 | | 940 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 996 433.00 | 6 603 380.00 | | 7 996 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 480 086.00 | 8 331 740.00 | | 10 480 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 671 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 671 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 746 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 578 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 921 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 713 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 521.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 616 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 375.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 414 295.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 826.00 | -413 921.00 | | -29 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 047.00 | | | 185 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 807.00 | -55 594.00 | | 185 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 746 619.00 | 15 257 544.00 | | 17 746 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 021 326.00 | 15 344 880.00 | | 17 021 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 293.00 | -87 336.00 | | 725 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 677.00 | | 56 149.00 | 517 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 089.00 | | 55 138.00 | 439 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 588.00 | | 1 010.00 | 78 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 923.00 | 59 930.00 | | 251 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 923.00 | 59 930.00 | | 251 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 528.00 | 2 767 528.00 | | 2 767 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196 501.00 | 3 196 501.00 | | 3 196 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 685.00 | 940 685.00 | | 940 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 364 651.00 | 5 364 651.00 | | 5 364 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 911.00 | 1 636 911.00 | | 1 636 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 316.00 | 406 316.00 | | 406 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 475.00 | 7 407 877.00 | 79 598.00 | 7 487 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 433.00 | 6 996 433.00 | 1 000 000.00 | 7 996 433.00 |