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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 775.00 | 1 927.00 | 3 849.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 955.00 | 184 264.00 | 80 691.00 | 264 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 250.00 | 188 416.00 | 99 834.00 | 288 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 390.00 | | 262 390.00 | 262 390.00 |
BZ Autres créances | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 548.00 | | 464 548.00 | 464 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 798.00 | 188 416.00 | 564 382.00 | 752 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 355.00 | 30 204.00 | | 40 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | 10 151.00 | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 75 115.00 | 68 251.00 | | 75 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 535.00 | 65 752.00 | | 49 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 730.00 | 114 574.00 | | 116 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 165.00 | 188 879.00 | | 322 165.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 4 110.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 267.00 | 401 830.00 | | 489 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 382.00 | 470 081.00 | | 564 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 414.00 | 386 902.00 | | 487 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 596.00 | 28 074.00 | | 34 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 057.00 | | 1 580 057.00 | 1 580 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 057.00 | | 1 580 057.00 | 1 580 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 534.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 169.00 | 27 890.00 | | 75 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 528.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 817.00 | 36 750.00 | | 43 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 282.00 | 37 278.00 | | 44 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 082.00 | 8 574.00 | | 14 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 535.00 | 8 860.00 | | 10 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 617.00 | 17 434.00 | | 24 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 666.00 | 19 844.00 | | 19 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 128.00 | 1 477 076.00 | | 1 710 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 264.00 | 1 466 926.00 | | 1 703 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 864.00 | 10 151.00 | | 6 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 896.00 | 43 797.00 | | 61 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 857.00 | | 78 297.00 | 248 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 15 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 904.00 | 288 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 454.00 | 270 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 402.00 | | 70 782.00 | 238 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | 7 515.00 | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 252.00 | 39 534.00 | 28 370.00 | 177 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 323.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 349.00 | 39 211.00 | 28 370.00 | 175 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 730.00 | 116 730.00 | | 116 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 262 390.00 | | | 262 390.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VC Groupe et associés | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 928.00 | 13 074.00 | 1 854.00 | 14 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VP Divers | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 535.00 | 437 535.00 | | 437 535.00 |
VW T.V.A. | 194 292.00 | 194 292.00 | | 194 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 267.00 | 487 414.00 | 1 854.00 | 489 267.00 |