| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
BT Marchandises | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 635.00 | 36 506.00 | 265 129.00 | 301 635.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 589 236.00 | | 589 236.00 | 589 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 939.00 | 36 506.00 | 859 433.00 | 895 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 593.00 | 47 160.00 | 859 433.00 | 906 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 450 265.00 | | | 450 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
DL TOTAL (I) | 536 876.00 | | | 536 876.00 |
DP Provisions pour risques | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
EA Autres dettes | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 232.00 | | | 303 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 433.00 | | | 859 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 232.00 | | | 303 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 518.00 | | 1 932 518.00 | 1 932 518.00 |
FG Production vendue services | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 065.00 | | 1 949 065.00 | 1 949 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 118.00 | | | 1 967 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 306.00 | | | 1 889 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 241.00 | 19 325.00 | 15 241.00 | 15 241.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 241.00 | 37 325.00 | 15 241.00 | 15 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 325.00 | 15 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
UX Autres créances clients | 297 160.00 | 297 160.00 | | 297 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 857.00 | 298 382.00 | 4 475.00 | 302 857.00 |
VW T.V.A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 232.00 | 303 232.00 | | 303 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
ST Autres comptes | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
YT Sous‐traitance | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 746.00 | | | 391 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 460.00 | | | 260 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 760.00 | | | 135 760.00 |