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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 082.00 | 231.00 | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 292.00 | 17 016.00 | 275.00 | 17 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 670.00 | 54 347.00 | 14 323.00 | 68 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 296.00 | 72 445.00 | 59 851.00 | 132 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 234.00 | | 235 234.00 | 235 234.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 157.00 | | 322 157.00 | 322 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 453.00 | 72 445.00 | 382 008.00 | 454 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DG Autres réserves | 129 201.00 | 102 938.00 | | 129 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 906.00 | 31 103.00 | | 90 906.00 |
DL TOTAL (I) | 273 347.00 | 187 281.00 | | 273 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 369.00 | 18 835.00 | | 11 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 13 002.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 18 571.00 | | 12 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 647.00 | 33 835.00 | | 82 647.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 660.00 | 84 397.00 | | 108 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 008.00 | 271 678.00 | | 382 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 950.00 | 73 052.00 | | 104 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 753.00 | | 505 753.00 | 505 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 753.00 | | 505 753.00 | 505 753.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 537.00 | 4 309.00 | | 32 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 411.00 | 429 526.00 | | 512 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 505.00 | 398 423.00 | | 421 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 906.00 | 31 103.00 | | 90 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 183.00 | | 4 425.00 | 129 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 132 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | 46 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 080.00 | | 1 544.00 | 46 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 081.00 | | 2 880.00 | 83 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 094.00 | 8 351.00 | | 64 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 014.00 | 8 349.00 | | 63 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
UX Autres créances clients | 235 234.00 | | | 235 234.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 369.00 | 7 659.00 | 3 711.00 | 11 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VP Divers | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 068.00 | 242 068.00 | | 242 068.00 |
VW T.V.A. | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 660.00 | 104 950.00 | 3 711.00 | 108 660.00 |