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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 6 340.00 | 3 064.00 | 9 405.00 |
AN Terrains | 11 359.00 | 2 181.00 | 9 177.00 | 11 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 094.00 | 11 848.00 | 26 246.00 | 38 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 457.00 | 69 295.00 | 102 162.00 | 171 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 255.00 | 92 604.00 | 165 651.00 | 258 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BT Marchandises | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 995.00 | | 133 995.00 | 133 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 507.00 | 2 310.00 | 1 059 197.00 | 1 061 507.00 |
BZ Autres créances | 236 316.00 | | 236 316.00 | 236 316.00 |
CF Disponibilités | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 799.00 | 2 310.00 | 1 556 489.00 | 1 558 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 054.00 | 94 914.00 | 1 722 140.00 | 1 817 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 419.00 | | | 310 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823 942.00 | | | 823 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 007.00 | | | 224 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 559.00 | | | 198 559.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 539.00 | | | 1 557 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 140.00 | | | 1 722 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 933.00 | | | 690 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 411.00 | | 36 078.00 | 302 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 234.00 | 258 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 997.00 | 220 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 831.00 | | 11 078.00 | 287 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | 25 000.00 | 2 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 008.00 | 224 008.00 | | 224 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 560.00 | 198 560.00 | | 198 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 507.00 | 1 061 507.00 | | 1 061 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 419.00 | 267 756.00 | 40 758.00 | 310 419.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 317.00 | 236 317.00 | | 236 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 474.00 | 1 330 474.00 | 25 000.00 | 1 355 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 597.00 | 690 934.00 | 40 758.00 | 733 597.00 |