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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 190.00 | 246 948.00 | 159 242.00 | 406 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 047.00 | 344 703.00 | 168 344.00 | 513 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 646.00 | 602 301.00 | 330 344.00 | 932 646.00 |
BT Marchandises | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
BZ Autres créances | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 313 221.00 | | 313 221.00 | 313 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 631.00 | | 576 631.00 | 576 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 277.00 | 602 301.00 | 906 975.00 | 1 509 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 314 683.00 | 274 092.00 | | 314 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 846.00 | 40 590.00 | | 47 846.00 |
DL TOTAL (I) | 370 780.00 | 322 933.00 | | 370 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 390.00 | 148 545.00 | | 215 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 945.00 | 13 037.00 | | 21 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 741.00 | 93 611.00 | | 102 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 728.00 | 84 981.00 | | 150 728.00 |
EA Autres dettes | 29 025.00 | 126.00 | | 29 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 195.00 | 340 302.00 | | 536 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 975.00 | 663 236.00 | | 906 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 300.00 | 248 558.00 | | 390 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 330.00 | | 168 922.00 | 806 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 607.00 | 932 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 226.00 | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 381.00 | 919 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 716.00 | | 167 902.00 | 790 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 1 020.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 342.00 | 91 254.00 | 33 295.00 | 544 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093.00 | 782.00 | 3 226.00 | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 249.00 | 90 471.00 | 30 069.00 | 531 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
VB T. V. A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 390.00 | 69 495.00 | 145 895.00 | 215 390.00 |
VI Groupe et associés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 015.00 | 177 757.00 | 1 258.00 | 179 015.00 |
VW T.V.A. | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 195.00 | 390 300.00 | 145 895.00 | 536 195.00 |