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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 638.00 | 32 149.00 | 33 489.00 | 65 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 794.00 | | 682 794.00 | 682 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 069.00 | 32 149.00 | 836 920.00 | 869 069.00 |
BT Marchandises | 3 319 874.00 | | 3 319 874.00 | 3 319 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
BZ Autres créances | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
CF Disponibilités | 1 427 933.00 | | 1 427 933.00 | 1 427 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 022.00 | | 5 056 022.00 | 5 056 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 925 091.00 | 32 149.00 | 5 892 942.00 | 5 925 091.00 |
CU Autres participations | 120 475.00 | | 120 475.00 | 120 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 380.00 | 300 000.00 | | 788 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 849.00 | | | 2 094 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 597 878.00 | 1 111 480.00 | | 597 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 077.00 | 136 811.00 | | 183 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 185.00 | 1 578 292.00 | | 3 694 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 593.00 | 1 744 263.00 | | 1 952 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 214 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 766.00 | 184 928.00 | | 139 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 418.00 | 156 665.00 | | 101 418.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 1 575.00 | | 4 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 198 757.00 | 4 305 593.00 | | 2 198 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 942.00 | 5 883 885.00 | | 5 892 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 757.00 | 2 106 761.00 | | 2 198 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952 593.00 | 1 744 263.00 | | 1 952 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 642.00 | | 2 986 642.00 | 2 986 642.00 |
FG Production vendue services | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 555.00 | | 3 007 555.00 | 3 007 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 910.00 | 19 741.00 | | 13 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 705.00 | 1 484.00 | | 4 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 700.00 | 8 300.00 | | 49 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 405.00 | 9 784.00 | | 54 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 405.00 | -14 333.00 | | 54 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 67 280.00 | | 7 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 255.00 | 4 386 968.00 | | 3 271 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 178.00 | 4 250 156.00 | | 3 088 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 077.00 | 136 811.00 | | 183 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 264.00 | | 598 381.00 | 547 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 576.00 | 803 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 576.00 | 869 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 516.00 | | 5 123.00 | 60 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 748.00 | | 593 259.00 | 486 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 265.00 | 11 885.00 | 32 149.00 | 20 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 265.00 | 11 885.00 | 32 149.00 | 20 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 794.00 | | 682 794.00 | 682 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 593.00 | 1 952 593.00 | | 1 952 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 181 109.00 | | | 2 181 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967 579.00 | | | 1 967 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VP Divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 506.00 | 209 549.00 | 682 956.00 | 892 506.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 757.00 | 2 198 757.00 | | 2 198 757.00 |