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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 262.00 | 36 200.00 | 1 062.00 | 37 262.00 |
AP Constructions | 124 528.00 | 63 760.00 | 60 767.00 | 124 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 550.00 | 114 737.00 | 54 813.00 | 169 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 180.00 | 235 227.00 | 124 953.00 | 360 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 232.00 | | 1 452 232.00 | 1 452 232.00 |
BZ Autres créances | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CF Disponibilités | 574 321.00 | | 574 321.00 | 574 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 192.00 | | 2 099 192.00 | 2 099 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 372.00 | 235 227.00 | 2 224 145.00 | 2 459 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 579.00 | 204 602.00 | | 161 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 958.00 | 256 796.00 | | 372 958.00 |
DL TOTAL (I) | 709 617.00 | 636 479.00 | | 709 617.00 |
DP Provisions pour risques | 32 032.00 | 50 793.00 | | 32 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 105.00 | 15 209.00 | | 16 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 137.00 | 66 002.00 | | 48 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 835.00 | 56 437.00 | | 33 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 751.00 | 1 878 234.00 | | 1 215 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 862.00 | 232 480.00 | | 196 862.00 |
EA Autres dettes | 19 941.00 | 51 359.00 | | 19 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 390.00 | 2 218 511.00 | | 1 466 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 145.00 | 2 920 993.00 | | 2 224 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 905 158.00 | 2 661 169.00 | 11 566 327.00 | 8 905 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 905 158.00 | 2 661 169.00 | 11 566 327.00 | 8 905 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 992 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 32 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 140 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 382.00 | 3 253.00 | | 42 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 21 032.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 071.00 | 24 285.00 | | 54 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 309.00 | -24 285.00 | | -18 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 779.00 | 108 389.00 | | 140 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 711 268.00 | 10 215 781.00 | | 11 711 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 338 309.00 | 9 958 985.00 | | 11 338 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 958.00 | 256 796.00 | | 372 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 064.00 | | 9 478.00 | 367 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 672.00 | 351 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 672.00 | 294 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 273.00 | | 9 478.00 | 309 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 502.00 | 51 708.00 | 23 984.00 | 207 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 479.00 | 2 250.00 | | 54 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 023.00 | 49 458.00 | 23 984.00 | 153 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 002.00 | 11 896.00 | 29 761.00 | 66 002.00 |
6T Sur comptes clients | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 678.00 | 11 896.00 | 30 437.00 | 66 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 751.00 | 1 215 751.00 | | 1 215 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 232.00 | 1 452 232.00 | | 1 452 232.00 |
VB T. V. A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 835.00 | 20 852.00 | 12 983.00 | 33 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 844.00 | 1 524 870.00 | 7 973.00 | 1 532 844.00 |
VW T.V.A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 390.00 | 1 453 407.00 | 12 983.00 | 1 466 390.00 |