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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376.00 | 27 474.00 | 902.00 | 28 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 076.00 | 138 888.00 | 540 187.00 | 679 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 545.00 | 221 917.00 | 606 628.00 | 828 545.00 |
BN En cours de production de biens | 623 022.00 | | 623 022.00 | 623 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 596.00 | 130 234.00 | 546 362.00 | 676 596.00 |
BZ Autres créances | 1 247 982.00 | | 1 247 982.00 | 1 247 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 248 937.00 | | 2 248 937.00 | 2 248 937.00 |
CF Disponibilités | 3 643 600.00 | | 3 643 600.00 | 3 643 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 843.00 | 130 234.00 | 8 345 609.00 | 8 475 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 388.00 | 352 151.00 | 8 952 237.00 | 9 304 388.00 |
CU Autres participations | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 182 768.00 | | | 182 768.00 |
DH Report à nouveau | 3 217 994.00 | | | 3 217 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 700.00 | | | -40 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 812.00 | | | 3 384 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 679.00 | | | 2 410 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 546.00 | | | 805 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 050.00 | | | 586 050.00 |
EA Autres dettes | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712 886.00 | | | 1 712 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567 425.00 | | | 5 567 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 237.00 | | | 8 952 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 333 592.00 | | | 5 333 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 658 799.00 | 486 428.00 | 8 145 227.00 | 7 658 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 658 799.00 | 486 428.00 | 8 145 227.00 | 7 658 799.00 |
FM Production stockée | | | -2 442 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 234.00 | |
GE Autres charges | | | 39 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 676.00 | | | 268 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 202 778.00 | | | 202 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 655.00 | | | 6 056 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 356.00 | | | 6 097 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 700.00 | | | -40 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 981.00 | | 86 135.00 | 899 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 52 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 570.00 | 828 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 55 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 203.00 | 720 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 120.00 | | 86 135.00 | 789 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 395.00 | 78 387.00 | 87 866.00 | 231 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 008.00 | 134.00 | 587.00 | 56 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 387.00 | 78 253.00 | 87 279.00 | 175 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 083.00 | 130 234.00 | 36 083.00 | 36 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 083.00 | 130 234.00 | 36 083.00 | 36 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 083.00 | 130 234.00 | 36 083.00 | 36 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 412 793.00 | 2 178 959.00 | 212 943.00 | 2 412 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 546.00 | 805 546.00 | | 805 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 201.00 | 636 201.00 | | 636 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 712 886.00 | 1 712 886.00 | | 1 712 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925 078.00 | 1 925 078.00 | | 1 925 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 485.00 | 1 960 285.00 | 15 200.00 | 1 975 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 425.00 | 5 333 592.00 | 212 943.00 | 5 567 425.00 |