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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 289.00 | 93 070.00 | 13 219.00 | 106 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 525.00 | 36 620.00 | 2 905.00 | 39 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 049.00 | 340 297.00 | 275 751.00 | 616 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 386.00 | 469 988.00 | 294 398.00 | 764 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BP En cours de production de services | 257 026.00 | | 257 026.00 | 257 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 919.00 | | 806 919.00 | 806 919.00 |
BZ Autres créances | 86 492.00 | 14 435.00 | 72 057.00 | 86 492.00 |
CF Disponibilités | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 158.00 | 14 435.00 | 1 280 723.00 | 1 295 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 544.00 | 484 423.00 | 1 575 121.00 | 2 059 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 053.00 | 581 079.00 | | 487 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 199.00 | -94 026.00 | | -173 199.00 |
DL TOTAL (I) | 322 654.00 | 495 853.00 | | 322 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 866.00 | 440 106.00 | | 572 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 1 470.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 710.00 | 137 874.00 | | 158 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 145.00 | 331 883.00 | | 511 145.00 |
EA Autres dettes | 8 773.00 | 15 615.00 | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 467.00 | 926 949.00 | | 1 252 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 121.00 | 1 422 802.00 | | 1 575 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 767.00 | 835 074.00 | | 834 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 047.00 | | 145 379.00 | 634 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 040.00 | 764 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 040.00 | 655 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 902.00 | | 1 387.00 | 104 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 891.00 | | 143 723.00 | 526 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | 269.00 | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 593.00 | 114 125.00 | 14 730.00 | 370 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 900.00 | 12 170.00 | | 80 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 693.00 | 101 954.00 | 14 730.00 | 289 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 710.00 | 158 710.00 | | 158 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 929.00 | 188 929.00 | | 188 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 806 919.00 | 806 919.00 | | 806 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 866.00 | 155 166.00 | 417 700.00 | 572 866.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 131.00 | | | 240 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 418.00 | 955 418.00 | | 955 418.00 |
VW T.V.A. | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 467.00 | 834 767.00 | 417 700.00 | 1 252 467.00 |