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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 220.00 | 320.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 115.00 | 33 785.00 | 33 330.00 | 67 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 316.00 | 34 005.00 | 34 310.00 | 68 316.00 |
BT Marchandises | 114 599.00 | 7 087.00 | 107 512.00 | 114 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
BZ Autres créances | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CF Disponibilités | 420 461.00 | | 420 461.00 | 420 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 543.00 | 7 087.00 | 665 456.00 | 672 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 859.00 | 41 092.00 | 699 767.00 | 740 859.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | 352 100.00 | 82 392.00 | | 352 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 849.00 | 269 707.00 | | 238 849.00 |
DL TOTAL (I) | 591 950.00 | 353 101.00 | | 591 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 072.00 | 48 014.00 | | 36 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 350.00 | 12 022.00 | | 12 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 27 956.00 | | 53 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010.00 | 102 838.00 | | 3 010.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 817.00 | 190 831.00 | | 107 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 767.00 | 543 931.00 | | 699 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 902.00 | 154 759.00 | | 83 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 940.00 | | 220 940.00 | 220 940.00 |
FG Production vendue services | 559 218.00 | | 559 218.00 | 559 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 158.00 | | 780 158.00 | 780 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 087.00 | 14 175.00 | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 14 175.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 087.00 | -14 175.00 | | -7 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 795.00 | 98 205.00 | | 80 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 082.00 | 542 926.00 | | 795 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 232.00 | 273 218.00 | | 556 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 849.00 | 269 707.00 | | 238 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 881.00 | | 4 434.00 | 63 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 881.00 | | 3 774.00 | 63 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105.00 | 22 900.00 | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 22 900.00 | | 11 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 175.00 | 7 087.00 | 14 175.00 | 14 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | 7 087.00 | 14 175.00 | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | 7 087.00 | 14 175.00 | 14 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
VB T. V. A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 072.00 | 12 157.00 | 23 914.00 | 36 072.00 |
VI Groupe et associés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 483.00 | 137 483.00 | | 137 483.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 817.00 | 83 902.00 | 23 914.00 | 107 817.00 |