| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 163.00 | 36 525.00 | 16 638.00 | 53 163.00 |
040 Immobilisations financières | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 455.00 | 36 525.00 | 65 930.00 | 102 455.00 |
060 Stock marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 843.00 | 6 145.00 | 29 698.00 | 35 843.00 |
072 Créances – Autres | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
084 Disponibilités | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
088 Caisse | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 987.00 | 6 145.00 | 137 842.00 | 143 987.00 |
110 Total général Actif | 246 442.00 | 42 670.00 | 203 773.00 | 246 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 64 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 827.00 | 135 051.00 | | 162 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 135.00 | 71 422.00 | | 85 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 123.00 | 187.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 086.00 | 208 160.00 | | 248 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 206.00 | 93 380.00 | | 115 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | 331.00 | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | 97.00 | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 41 143.00 | 43 785.00 | | 41 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 1 588.00 | | 4 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 790.00 | 47 017.00 | | 56 790.00 |
252 Charges sociales | 3 512.00 | 13 448.00 | | 3 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 485.00 | 6 165.00 | | 6 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 233 959.00 | 205 833.00 | | 233 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 127.00 | 2 327.00 | | 14 127.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | 209.00 | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 152.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 407.00 | 2 385.00 | | 17 407.00 |