| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 5 007.00 | 991.00 | 5 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 7 864.00 | 953.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 905.00 | 220 045.00 | 214 860.00 | 434 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 394.00 | 232 916.00 | 3 184 478.00 | 3 417 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
BZ Autres créances | 2 530 255.00 | | 2 530 255.00 | 2 530 255.00 |
CF Disponibilités | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 834.00 | | 3 017 834.00 | 3 017 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 228.00 | 232 916.00 | 6 202 311.00 | 6 435 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
CU Autres participations | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 834 273.00 | 2 380 389.00 | | 2 834 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 184.00 | 453 884.00 | | 47 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 457.00 | 3 494 273.00 | | 3 541 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 109.00 | 89 307.00 | | 13 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 208.00 | 2 432 087.00 | | 2 423 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | 31 499.00 | | 35 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 626.00 | 146 852.00 | | 174 626.00 |
EA Autres dettes | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 854.00 | 2 714 314.00 | | 2 660 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 311.00 | 6 208 588.00 | | 6 202 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 854.00 | 2 701 525.00 | | 2 660 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 552.00 | | 1 113 552.00 | 1 113 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 552.00 | | 1 113 552.00 | 1 113 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 555.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 502 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 502 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 193.00 | 17 338.00 | | 12 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 075 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 193.00 | 1 092 338.00 | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 193.00 | 409 729.00 | | -12 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 408.00 | 36 137.00 | | 21 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 248.00 | 2 615 958.00 | | 1 133 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 064.00 | 2 162 074.00 | | 1 086 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 184.00 | 453 884.00 | | 47 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 429.00 | 4 859.00 | | 2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 808.00 | | 23 585.00 | 3 393 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 417 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 136.00 | | 23 585.00 | 420 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 674.00 | | | 2 967 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 362.00 | 52 555.00 | | 180 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 1 999.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 354.00 | 50 555.00 | | 177 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
UX Autres créances clients | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 517 550.00 | 2 517 550.00 | | 2 517 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 423 208.00 | 2 423 208.00 | | 2 423 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 284.00 | 3 054 284.00 | | 3 054 284.00 |
VW T.V.A. | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 854.00 | 2 660 854.00 | | 2 660 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 891.00 | 9 413.00 | | 9 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | 4 176.00 | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 174 991.00 | 231 822.00 | | 174 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 730.00 | 257 773.00 | | 261 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 619.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 969.00 | 1 589.00 | | 1 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 695.00 | 9 473.00 | | 4 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 586.00 | 18 886.00 | | 14 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 902.00 | 204 386.00 | | 210 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 276.00 | 109 922.00 | | 94 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 390.00 | 495 361.00 | | 443 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |