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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 630.00 | 1 739.00 | 41 891.00 | 43 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 095 298.00 | 519 160.00 | 3 576 138.00 | 4 095 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 058.00 | 37 731.00 | 155 327.00 | 193 058.00 |
BF Prêts | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 113 740.00 | 566 620.00 | 4 547 120.00 | 5 113 740.00 |
BZ Autres créances | 121 978.00 | | 121 978.00 | 121 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 5 719 693.00 | | 5 719 693.00 | 5 719 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 291 671.00 | | 6 291 671.00 | 6 291 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 405 411.00 | 566 620.00 | 10 838 791.00 | 11 405 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 746 981.00 | 7 990.00 | 738 991.00 | 746 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 4 104 755.00 | 4 104 755.00 | | 4 104 755.00 |
DH Report à nouveau | 6 116 756.00 | 731 519.00 | | 6 116 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 691.00 | 5 635 237.00 | | 342 691.00 |
DL TOTAL (I) | 10 737 102.00 | 10 644 411.00 | | 10 737 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 595.00 | 82 595.00 | | 93 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 3 728.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | 85 974.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 689.00 | 172 297.00 | | 101 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 791.00 | 10 816 708.00 | | 10 838 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 689.00 | 161 797.00 | | 101 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468 781.00 | | 740 712.00 | 4 468 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 5 070 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 752.00 | 5 113 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 568.00 | 43 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | | 126 563.00 | 11 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 145.00 | | 614 149.00 | 4 457 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 304.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 304.00 | | 1 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 160.00 | 165 731.00 | | 391 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 150.00 | 165 731.00 | | 399 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 150.00 | 165 731.00 | | 399 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 165 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 095 298.00 | | 4 095 298.00 | 4 095 298.00 |
UP Prêts | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
VI Groupe et associés | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 049.00 | 121 978.00 | 4 130 071.00 | 4 252 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |