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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 275 879.00 | 252 771.00 | 23 108.00 | 275 879.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 661.00 | 252 771.00 | 23 890.00 | 276 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 282.00 | | 112 282.00 | 112 282.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 144 053.00 | | 144 053.00 | 144 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 972.00 | | 268 972.00 | 268 972.00 |
110 Total général Actif | 545 633.00 | 252 771.00 | 292 862.00 | 545 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 196.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 673.00 | | | 673.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 715.00 | | | 276 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |