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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 281.00 | 73 230.00 | 13 051.00 | 86 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 177.00 | 148 856.00 | 139 321.00 | 288 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 153.00 | 94 640.00 | 664 513.00 | 759 153.00 |
BZ Autres créances | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CF Disponibilités | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 647.00 | 94 640.00 | 779 007.00 | 873 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 824.00 | 243 496.00 | 918 329.00 | 1 161 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 982.00 | 164 982.00 | | 164 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
DH Report à nouveau | 154 918.00 | 148 369.00 | | 154 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 309.00 | 56 550.00 | | 39 309.00 |
DL TOTAL (I) | 375 708.00 | 386 399.00 | | 375 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 684.00 | 24 684.00 | | 22 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 386.00 | 255 004.00 | | 374 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 507.00 | 156 037.00 | | 117 507.00 |
EA Autres dettes | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 621.00 | 463 231.00 | | 542 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 329.00 | 849 630.00 | | 918 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 621.00 | 463 231.00 | | 542 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 166.00 | | 10 015.00 | 616 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 004.00 | 288 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 004.00 | 86 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 926.00 | | | 164 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 270.00 | | 10 015.00 | 414 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 982.00 | 31 724.00 | 281 851.00 | 398 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 356.00 | 31 724.00 | 281 851.00 | 323 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | 92 830.00 | | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | 92 830.00 | | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | 92 830.00 | | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 386.00 | 374 386.00 | | 374 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
UX Autres créances clients | 659 307.00 | 659 307.00 | | 659 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 846.00 | 99 846.00 | | 99 846.00 |
VB T. V. A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 651.00 | 782 681.00 | 36 971.00 | 819 651.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 621.00 | 542 621.00 | | 542 621.00 |