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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 695.00 | 80 803.00 | 116 892.00 | 197 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 78 488.00 | | 78 488.00 | 78 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 055.00 | 80 803.00 | 213 252.00 | 294 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DH Report à nouveau | -49 743.00 | | | -49 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
DL TOTAL (I) | -29 959.00 | | | -29 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 253.00 | | | 203 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 252.00 | | | 213 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
FG Production vendue services | 170 661.00 | | 170 661.00 | 170 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 466.00 | | 175 466.00 | 175 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 279.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -44.00 | | | -44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 425.00 | | | 209 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 923.00 | | | 212 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 521.00 | | 175.00 | 197 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 175.00 | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 409.00 | 9 617.00 | 2 793.00 | 12 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 211.00 | 243 211.00 | | 243 211.00 |