| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 13 987.00 | 205.00 | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 424.00 | 27 219.00 | 44 205.00 | 71 424.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 444.00 | 27 219.00 | 118 224.00 | 145 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 557.00 | 127 245.00 | | 131 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 315.00 | 4 311.00 | | -62 315.00 |
DL TOTAL (I) | 78 042.00 | 140 357.00 | | 78 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 3 671.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 405.00 | | 15 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 180.00 | 16 498.00 | | 21 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 182.00 | 35 574.00 | | 40 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 224.00 | 175 930.00 | | 118 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 182.00 | 35 574.00 | | 40 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 878.00 | 140.00 | | 10 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 878.00 | 140.00 | | 10 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 878.00 | -140.00 | | -10 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 380.00 | 181 543.00 | | 12 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 694.00 | 177 232.00 | | 74 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 315.00 | 4 311.00 | | -62 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 019.00 | 200.00 | | 27 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 019.00 | 200.00 | | 27 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |