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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 076.00 | 14 595.00 | 481.00 | 15 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 290.00 | 27 417.00 | 4 873.00 | 32 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 520.00 | 318 428.00 | 118 091.00 | 436 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 717.00 | 360 440.00 | 337 277.00 | 697 717.00 |
BT Marchandises | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 954.00 | 46 376.00 | 1 043 578.00 | 1 089 954.00 |
BZ Autres créances | 160 806.00 | | 160 806.00 | 160 806.00 |
CF Disponibilités | 2 446 183.00 | | 2 446 183.00 | 2 446 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 038.00 | 46 376.00 | 3 665 661.00 | 3 712 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 754.00 | 406 816.00 | 4 002 938.00 | 4 409 754.00 |
CU Autres participations | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 408 254.00 | 2 089 679.00 | | 2 408 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 695.00 | 318 574.00 | | 257 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 648.00 | 2 629 954.00 | | 2 887 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 058.00 | 105 966.00 | | 65 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 221.00 | 302 993.00 | | 306 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 159.00 | 211 564.00 | | 235 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 236.00 | 498 984.00 | | 479 236.00 |
EA Autres dettes | | 3 053.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 617.00 | 30 246.00 | | 29 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 290.00 | 1 152 806.00 | | 1 115 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 938.00 | 3 782 759.00 | | 4 002 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 587.00 | 1 088 224.00 | | 1 085 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 573.00 | | 1 087 573.00 | 1 087 573.00 |
FG Production vendue services | 1 764 244.00 | | 1 764 244.00 | 1 764 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 817.00 | | 2 851 817.00 | 2 851 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 041.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 253.00 | 19 862.00 | | 22 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 639.00 | 125 484.00 | | 95 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 107.00 | 2 946 464.00 | | 2 877 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 412.00 | 2 627 890.00 | | 2 619 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 695.00 | 318 574.00 | | 257 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 603.00 | 27 082.00 | | 24 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 954.00 | | 3 763.00 | 693 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 047.00 | | 3 763.00 | 465 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 399.00 | 56 041.00 | | 304 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 804.00 | 56 041.00 | | 289 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 159.00 | 235 159.00 | | 235 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 736.00 | 203 736.00 | | 203 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 508.00 | 189 508.00 | | 189 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 486.00 | 1 034 486.00 | | 1 034 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VC Groupe et associés | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 582.00 | 34 879.00 | 29 703.00 | 64 582.00 |
VI Groupe et associés | 306 221.00 | 306 221.00 | | 306 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 040.00 | 1 258 270.00 | 19 770.00 | 1 278 040.00 |
VW T.V.A. | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 290.00 | 1 085 587.00 | 29 703.00 | 1 115 290.00 |