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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 895.00 | 13 778.00 | 14 117.00 | 27 895.00 |
040 Immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 899.00 | 21 503.00 | 18 396.00 | 39 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
110 Total général Actif | 63 610.00 | 21 503.00 | 42 107.00 | 63 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154.00 | | | 154.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
230 Autres produits | 811.00 | | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11.00 | | | 11.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 984.00 | | | 984.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 407.00 | | | 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 712.00 | | | 2 712.00 |