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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 307.00 | 3 547.00 | 12 760.00 | 16 307.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 790.00 | 58 008.00 | 34 781.00 | 92 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 210.00 | 43 056.00 | 28 154.00 | 71 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 130.00 | 104 612.00 | 111 518.00 | 216 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
BN En cours de production de biens | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CF Disponibilités | 277 797.00 | | 277 797.00 | 277 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 156.00 | | 584 156.00 | 584 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 286.00 | 104 612.00 | 695 674.00 | 800 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 307.00 | 288 157.00 | | 400 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 529.00 | 116 050.00 | | 119 529.00 |
DL TOTAL (I) | 528 635.00 | 413 007.00 | | 528 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 753.00 | 69 639.00 | | 103 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 369.00 | 31 827.00 | | 27 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | 71 910.00 | | 35 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 038.00 | 173 376.00 | | 167 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 674.00 | 586 382.00 | | 695 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 038.00 | 173 376.00 | | 167 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 516.00 | | 56 313.00 | 161 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 216 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 163 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 467.00 | | 15 840.00 | 35 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 075.00 | | 40 473.00 | 124 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 910.00 | 14 401.00 | 1 699.00 | 91 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 3 080.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 293.00 | 11 321.00 | 549.00 | 90 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VI Groupe et associés | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 038.00 | 167 038.00 | | 167 038.00 |