| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 7 485.00 | 662.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231.00 | 8 570.00 | 662.00 | 9 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BT Marchandises | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
BZ Autres créances | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 251 214.00 | | 251 214.00 | 251 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 827.00 | | 417 827.00 | 417 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 058.00 | 8 570.00 | 418 489.00 | 427 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 34 732.00 | 64 732.00 | | 34 732.00 |
DH Report à nouveau | 65 954.00 | 27 393.00 | | 65 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 418.00 | 38 560.00 | | 36 418.00 |
DL TOTAL (I) | 145 574.00 | 139 155.00 | | 145 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 147.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031.00 | 5 274.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 054.00 | 179 377.00 | | 237 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 606.00 | 28 314.00 | | 32 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 914.00 | 213 111.00 | | 272 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 489.00 | 352 266.00 | | 418 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 883.00 | 207 837.00 | | 269 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 202.00 | 367.00 | | 8 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 367.00 | | 7 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 054.00 | 237 054.00 | | 237 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
UX Autres créances clients | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 883.00 | 269 883.00 | | 269 883.00 |