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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 772.00 | 11 186.00 | 3 585.00 | 14 772.00 |
AH Fonds commercial | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
AP Constructions | 65 366.00 | 27 155.00 | 38 211.00 | 65 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 168.00 | 95 323.00 | 74 844.00 | 170 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 127.00 | 133 665.00 | 183 462.00 | 317 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
BZ Autres créances | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CF Disponibilités | 4 663 154.00 | | 4 663 154.00 | 4 663 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 817.00 | | 4 782 817.00 | 4 782 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 944.00 | 133 665.00 | 4 966 279.00 | 5 099 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DG Autres réserves | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
DL TOTAL (I) | 185 773.00 | | | 185 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
EA Autres dettes | 4 577 929.00 | | | 4 577 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 507.00 | | | 4 780 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 279.00 | | | 4 966 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 868.00 | | | 4 759 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
FG Production vendue services | 1 203 747.00 | | 1 203 747.00 | 1 203 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 597.00 | | 1 217 597.00 | 1 217 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | | | -5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 815.00 | | | 1 228 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 963.00 | | | 1 129 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 557.00 | | 10 343.00 | 316 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 774.00 | 317 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 774.00 | 235 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 681.00 | | 4 320.00 | 67 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 284.00 | | 6 023.00 | 239 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 428.00 | 30 186.00 | 5 949.00 | 109 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 452.00 | 734.00 | | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 976.00 | 29 452.00 | 5 949.00 | 98 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577 929.00 | 4 577 929.00 | | 4 577 929.00 |
UX Autres créances clients | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 740.00 | 32 101.00 | 20 639.00 | 52 740.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
VW T.V.A. | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 507.00 | 4 759 868.00 | 20 639.00 | 4 780 507.00 |