| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 2 494.00 | 3 896.00 | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 130 191.00 | 101 445.00 | 28 746.00 | 130 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 205.00 | 104 561.00 | 5 643.00 | 110 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 128.00 | 89 168.00 | 7 960.00 | 97 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 067.00 | 297 668.00 | 56 399.00 | 354 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BN En cours de production de biens | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 106.00 | 4 564.00 | 68 542.00 | 73 106.00 |
BZ Autres créances | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CF Disponibilités | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 792.00 | 4 564.00 | 142 228.00 | 146 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 859.00 | 302 232.00 | 198 627.00 | 500 859.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 300.00 | 2 650.00 | | 5 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 781.00 | 46 687.00 | | 76 781.00 |
DK Provisions réglementées | 721.00 | 822.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 91 051.00 | 58 409.00 | | 91 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 667.00 | 5 081.00 | | 19 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 799.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 34 852.00 | | 31 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 754.00 | 72 938.00 | | 55 754.00 |
EA Autres dettes | | 10 165.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 576.00 | 142 169.00 | | 107 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 627.00 | 200 578.00 | | 198 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 185.00 | | 7 582.00 | 359 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 354 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 16 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 337 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | 3 900.00 | 13 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 842.00 | | 3 682.00 | 345 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 232.00 | 18 136.00 | 12 700.00 | 292 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 4.00 | 700.00 | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 042.00 | 18 133.00 | 12 000.00 | 289 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 822.00 | | 101.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | 101.00 | 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 553.00 | 6 140.00 | 13 413.00 | 19 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VP Divers | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 386.00 | 106 332.00 | 53.00 | 106 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 576.00 | 94 163.00 | 13 413.00 | 107 576.00 |