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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 20 197.00 | 5 128.00 | 15 069.00 | 20 197.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 287.00 | 5 128.00 | 17 159.00 | 22 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 127 973.00 | | 127 973.00 | 127 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 486.00 | | 171 486.00 | 171 486.00 |
110 Total général Actif | 193 773.00 | 5 128.00 | 188 645.00 | 193 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 592.00 | 66 471.00 | | 38 592.00 |
230 Autres produits | 3 863.00 | 2.00 | | 3 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 455.00 | 66 473.00 | | 42 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 813.00 | 605.00 | | 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | 717.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 32 134.00 | 48 496.00 | | 32 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 703.00 | | 2 620.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 096.00 | 1 400.00 | | 2 096.00 |
252 Charges sociales | 94.00 | | | 94.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 176.00 | 11 147.00 | | 8 176.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 372.00 | 65 068.00 | | 46 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 917.00 | 1 404.00 | | -3 917.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | 180.00 | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 682.00 | 1 584.00 | | 90 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 983.00 | | | 5 983.00 |