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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
AN Terrains | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 907.00 | 557 832.00 | 306 075.00 | 863 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 185.00 | 81 632.00 | 41 553.00 | 123 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 166.00 | | 88 166.00 | 88 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 721.00 | 640 064.00 | 593 658.00 | 1 233 721.00 |
BT Marchandises | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 573.00 | 1 227.00 | 117 346.00 | 118 573.00 |
BZ Autres créances | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CF Disponibilités | 287 793.00 | | 287 793.00 | 287 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 463.00 | 1 227.00 | 560 236.00 | 561 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 185.00 | 641 291.00 | 1 153 894.00 | 1 795 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 282.00 | | | 320 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
DL TOTAL (I) | 487 717.00 | | | 487 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 735.00 | | | 294 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 471.00 | | | 276 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 177.00 | | | 666 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 894.00 | | | 1 153 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 621.00 | | | 474 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 015.00 | | 158 479.00 | 1 229 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 773.00 | 1 233 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 773.00 | 995 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 799.00 | | 152 529.00 | 996 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 416.00 | | 5 950.00 | 82 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 370.00 | 123 295.00 | 131 602.00 | 648 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 770.00 | 123 295.00 | 131 602.00 | 647 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | | 108.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | | 108.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | | 108.00 | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 471.00 | 276 471.00 | | 276 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 735.00 | 103 179.00 | 191 556.00 | 294 735.00 |
VI Groupe et associés | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 444.00 | 143 244.00 | 200.00 | 143 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 177.00 | 474 621.00 | 191 556.00 | 666 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |