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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AH Fonds commercial | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 658.00 | 1 914 822.00 | 15 836.00 | 1 930 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 398.00 | 192 649.00 | 2 749.00 | 195 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 352.00 | 2 116 236.00 | 31 116.00 | 2 147 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 244.00 | 45 100.00 | 527 144.00 | 572 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 150.00 | 31 405.00 | 506 745.00 | 538 150.00 |
BZ Autres créances | 171 303.00 | | 171 303.00 | 171 303.00 |
CF Disponibilités | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 995.00 | 76 505.00 | 1 236 491.00 | 1 312 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 348.00 | 2 192 741.00 | 1 267 607.00 | 3 460 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 97 847.00 | | | 97 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 471.00 | 97 847.00 | | 67 471.00 |
DL TOTAL (I) | 291 907.00 | 224 436.00 | | 291 907.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 076.00 | 65 297.00 | | 35 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 705.00 | 149 503.00 | | 141 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 217.00 | 14 958.00 | | 18 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 585.00 | 239 233.00 | | 272 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 024.00 | 116 800.00 | | 116 024.00 |
EA Autres dettes | 292 092.00 | 292 939.00 | | 292 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 699.00 | 878 730.00 | | 875 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 607.00 | 1 203 166.00 | | 1 267 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 483.00 | 863 771.00 | | 857 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 542.00 | | 13 811.00 | 2 133 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 246.00 | | 13 811.00 | 2 112 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 485.00 | 21 751.00 | | 2 094 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 720.00 | 21 751.00 | | 2 085 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 585.00 | 272 585.00 | | 272 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 270.00 | 427 270.00 | | 427 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 538 150.00 | 538 150.00 | | 538 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 303.00 | 171 303.00 | | 171 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 498.00 | 717 315.00 | 2 183.00 | 719 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 483.00 | 857 483.00 | | 857 483.00 |