| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AP Constructions | 6 985.00 | 1 256.00 | 5 729.00 | 6 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479.00 | 4 677.00 | 6 802.00 | 11 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 599.00 | 110 413.00 | 201 186.00 | 311 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 455.00 | 122 556.00 | 225 899.00 | 348 455.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 408.00 | 405.00 | 23 003.00 | 23 408.00 |
BZ Autres créances | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 726.00 | 405.00 | 116 321.00 | 116 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 181.00 | 122 961.00 | 342 220.00 | 465 181.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137.00 | 16 304.00 | | -1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563.00 | 24 004.00 | | 6 563.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 112.00 | 172 910.00 | | 208 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 619.00 | 36 127.00 | | 52 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | 94.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 24 325.00 | | 33 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 068.00 | 50 577.00 | | 27 068.00 |
EA Autres dettes | 11 922.00 | 27 361.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 658.00 | 331 443.00 | | 333 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 220.00 | 335 447.00 | | 342 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 658.00 | 311 555.00 | | 333 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 457.00 | 630.00 | 5 087.00 | 4 457.00 |
FG Production vendue services | 255 328.00 | 17.00 | 255 345.00 | 255 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 785.00 | 647.00 | 260 431.00 | 259 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 589.00 | 63 364.00 | | 27 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 589.00 | 63 364.00 | | 27 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 873.00 | 54 068.00 | | 17 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 873.00 | 54 068.00 | | 17 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 716.00 | 9 296.00 | | 9 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 347.00 | 340 439.00 | | 290 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 484.00 | 324 135.00 | | 291 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137.00 | 16 304.00 | | -1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 975.00 | | 102 692.00 | 283 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 213.00 | 348 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 213.00 | 330 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 583.00 | | 102 692.00 | 265 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 489.00 | 60 406.00 | 20 340.00 | 82 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | 837.00 | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 116.00 | 59 569.00 | 20 340.00 | 77 116.00 |