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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 4 927.00 | 6 698.00 | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 271.00 | 96 905.00 | 366.00 | 97 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 994.00 | 51 562.00 | 16 432.00 | 67 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 940.00 | 153 394.00 | 32 546.00 | 185 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 334.00 | 41 145.00 | 166 190.00 | 207 334.00 |
BZ Autres créances | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CF Disponibilités | 120 990.00 | | 120 990.00 | 120 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 520.00 | 41 145.00 | 340 375.00 | 381 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 460.00 | 194 539.00 | 372 921.00 | 567 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 241 359.00 | 241 359.00 | | 241 359.00 |
DH Report à nouveau | -46 432.00 | -13 996.00 | | -46 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 234.00 | -32 436.00 | | 19 234.00 |
DL TOTAL (I) | 221 861.00 | 202 627.00 | | 221 861.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 357.00 | 17 958.00 | | 11 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 256.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 4 841.00 | | 10 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 307.00 | 100 179.00 | | 108 307.00 |
EA Autres dettes | 14 532.00 | 5 560.00 | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 835.00 | 128 794.00 | | 145 835.00 |
ED (V) | 5 225.00 | 3 667.00 | | 5 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 921.00 | 335 088.00 | | 372 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 513 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 1 951.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 669.00 | 450.00 | | 9 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 421.00 | 1 501.00 | | -9 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | 1 915.00 | | 23 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 973.00 | 448 420.00 | | 538 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 739.00 | 480 859.00 | | 519 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 234.00 | -32 436.00 | | 19 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 840.00 | 8 841.00 | 8 287.00 | 152 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 2 232.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 145.00 | 6 609.00 | 8 287.00 | 150 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 307.00 | 108 307.00 | | 108 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 357.00 | 7 455.00 | 3 902.00 | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 530.00 | 260 530.00 | | 260 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 580.00 | 260 530.00 | 9 050.00 | 269 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 060.00 | 147 158.00 | 3 902.00 | 151 060.00 |