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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 7 485.00 | 3 704.00 | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 052.00 | 27 761.00 | 3 290.00 | 31 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 844.00 | 35 246.00 | 221 598.00 | 256 844.00 |
BT Marchandises | 268 887.00 | | 268 887.00 | 268 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 347.00 | | 1 552 347.00 | 1 552 347.00 |
BZ Autres créances | 159 172.00 | | 159 172.00 | 159 172.00 |
CF Disponibilités | 984 817.00 | | 984 817.00 | 984 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 383.00 | | 256 383.00 | 256 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 606.00 | | 3 221 606.00 | 3 221 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 828.00 | 35 246.00 | 3 454 582.00 | 3 489 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 981 006.00 | 849 386.00 | | 981 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 644.00 | 398 287.00 | | 314 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 650.00 | 1 291 673.00 | | 1 339 650.00 |
DP Provisions pour risques | 11 378.00 | 28 081.00 | | 11 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 235.00 | 59 429.00 | | 55 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 613.00 | 87 510.00 | | 66 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 241.00 | 2 809 329.00 | | 1 765 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 917.00 | 186 030.00 | | 253 917.00 |
EA Autres dettes | 9 318.00 | 104 042.00 | | 9 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 674.00 | 27 276.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 150.00 | 3 127 105.00 | | 2 032 150.00 |
ED (V) | 16 169.00 | 19 801.00 | | 16 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 582.00 | 4 526 089.00 | | 3 454 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 878 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 577 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 456 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 920 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 116 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 221 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 683.00 | 168 658.00 | | 111 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 511.00 | 10 060 364.00 | | 8 667 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 868.00 | 9 662 077.00 | | 8 352 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 644.00 | 398 287.00 | | 314 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 923.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 923.00 | 31 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 189.00 | | | 211 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 163.00 | | 2 811.00 | 39 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 918.00 | 6 541.00 | 10 923.00 | 42 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 3 730.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 163.00 | 2 811.00 | 10 923.00 | 39 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 510.00 | 11 378.00 | 32 275.00 | 87 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 510.00 | 11 378.00 | 32 275.00 | 87 510.00 |