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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 037.00 | 96 426.00 | 7 611.00 | 104 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 012.00 | 6 007.00 | 10 005.00 | 16 012.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 049.00 | 102 433.00 | 17 617.00 | 120 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 655 090.00 | | 8 655 090.00 | 8 655 090.00 |
BZ Autres créances | 410 018.00 | | 410 018.00 | 410 018.00 |
CF Disponibilités | 2 603 318.00 | | 2 603 318.00 | 2 603 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 702 507.00 | | 11 702 507.00 | 11 702 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 822 556.00 | 102 433.00 | 11 720 123.00 | 11 822 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 818 034.00 | -2 033 367.00 | | -1 818 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 535.00 | 215 332.00 | | 442 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 499.00 | -1 488 034.00 | | -1 045 499.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040 521.00 | 3 343 153.00 | | 2 040 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 639.00 | 46 868.00 | | 41 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 082 160.00 | 3 390 021.00 | | 2 082 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | 1 108.00 | | 1 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 318.00 | 3 507 794.00 | | 2 292 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 731.00 | 5 937 430.00 | | 4 259 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130 233.00 | 4 907 183.00 | | 4 130 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 683 462.00 | 14 353 515.00 | | 10 683 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 720 123.00 | 16 255 502.00 | | 11 720 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 292 318.00 | | | 2 292 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 130 042.00 | | 20 130 042.00 | 20 130 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 130 042.00 | | 20 130 042.00 | 20 130 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 627 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 213 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 206 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 040.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 656 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054 456.00 | 750 014.00 | | 2 054 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054 456.00 | 750 014.00 | | 2 054 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054 456.00 | -750 014.00 | | -2 054 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 793.00 | | | 188 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 367.00 | -187 609.00 | | 273 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 627 003.00 | 21 170 217.00 | | 21 627 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 184 468.00 | 20 954 885.00 | | 21 184 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 535.00 | 215 332.00 | | 442 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 771.00 | | | 357 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 562.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 722.00 | 120 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 160.00 | 104 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 197.00 | | | 325 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 778.00 | 44 749.00 | 131 095.00 | 188 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 789.00 | 41 732.00 | 131 095.00 | 185 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | 3 018.00 | | 2 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 390 021.00 | 105 040.00 | 1 412 900.00 | 3 390 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390 021.00 | 105 040.00 | 1 412 900.00 | 3 390 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 731.00 | 4 259 731.00 | | 4 259 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520 208.00 | 1 520 208.00 | | 1 520 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 114.00 | 1 117 114.00 | | 1 117 114.00 |
UX Autres créances clients | 8 655 090.00 | | | 8 655 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
VB T. V. A. | 170 624.00 | | | 170 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 318.00 | 2 292 318.00 | | 2 292 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 903.00 | | | 196 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 099 189.00 | 9 099 189.00 | | 9 099 189.00 |
VW T.V.A. | 1 431 780.00 | 1 431 780.00 | | 1 431 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 683 462.00 | 10 683 462.00 | | 10 683 462.00 |