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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 465.00 | 6 266.00 | 17 199.00 | 23 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 353.00 | 6 266.00 | 25 087.00 | 31 353.00 |
060 Stock marchandises | 56 039.00 | 4 114.00 | 51 925.00 | 56 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
084 Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 617.00 | 4 114.00 | 74 503.00 | 78 617.00 |
110 Total général Actif | 109 970.00 | 10 380.00 | 99 590.00 | 109 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
242 Autres charges externes. | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
252 Charges sociales | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -1 159.00 | | | -1 159.00 |