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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 885.00 | 1 520.00 | 7 365.00 | 8 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 152 903.00 | 4 721.00 | 148 182.00 | 152 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 041.00 | 122 885.00 | 62 156.00 | 185 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 631.00 | 57 917.00 | 22 713.00 | 80 631.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 972.00 | 183 192.00 | 111 779.00 | 294 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
BZ Autres créances | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CF Disponibilités | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 494.00 | | 251 494.00 | 251 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 467.00 | 183 193.00 | 363 274.00 | 546 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | -61 439.00 | -93 664.00 | | -61 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 672.00 | 32 225.00 | | -35 672.00 |
DL TOTAL (I) | 124 232.00 | 159 904.00 | | 124 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 361.00 | 31 528.00 | | 129 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 721.00 | 46 808.00 | | 52 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 960.00 | 48 623.00 | | 56 960.00 |
EA Autres dettes | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 042.00 | 126 959.00 | | 239 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 274.00 | 286 863.00 | | 363 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 436.00 | 35 480.00 | 17 724.00 | 165 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 520.00 | 580.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 986.00 | 33 960.00 | 17 144.00 | 163 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VI Groupe et associés | 129 361.00 | 129 361.00 | | 129 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 931.00 | 140 386.00 | 14 545.00 | 154 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 042.00 | 239 042.00 | | 239 042.00 |