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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 7 769.00 | 239.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 169.00 | 20 709.00 | 6 460.00 | 27 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 177.00 | 28 479.00 | 6 698.00 | 35 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
BZ Autres créances | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 438.00 | | 178 438.00 | 178 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 615.00 | 28 479.00 | 185 136.00 | 213 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 77 966.00 | 74 343.00 | | 77 966.00 |
DH Report à nouveau | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 818.00 | 3 623.00 | | -17 818.00 |
DL TOTAL (I) | 72 872.00 | 90 690.00 | | 72 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 526.00 | 35 469.00 | | 31 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | 15 655.00 | | 7 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 532.00 | 26 662.00 | | 24 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 35 074.00 | | 38 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 428.00 | 17 544.00 | | 9 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 264.00 | 130 404.00 | | 112 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 136.00 | 221 095.00 | | 185 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 35 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 35 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 278.00 | 2 798.00 | 1 596.00 | 27 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 278.00 | 2 798.00 | 1 596.00 | 27 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 215.00 | 6 762.00 | 4 453.00 | 11 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 732.00 | 83 279.00 | 4 453.00 | 87 732.00 |