| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 333.00 | 326.00 | 5 660.00 |
AP Constructions | 112 130.00 | 48 522.00 | 63 607.00 | 112 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 574.00 | 437 543.00 | 74 031.00 | 511 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 941.00 | 70 188.00 | 31 752.00 | 101 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 816.00 | 561 891.00 | 176 924.00 | 738 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
BT Marchandises | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 608.00 | | 233 608.00 | 233 608.00 |
BZ Autres créances | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
CF Disponibilités | 585 653.00 | | 585 653.00 | 585 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 833.00 | | 1 026 833.00 | 1 026 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 649.00 | 561 891.00 | 1 203 758.00 | 1 765 649.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DH Report à nouveau | 808 855.00 | | | 808 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 886.00 | | | 1 005 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
EA Autres dettes | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 871.00 | | | 197 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 758.00 | | | 1 203 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 844.00 | | | 173 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 381.00 | | 40 462.00 | 715 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | | | 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 027.00 | 738 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 266.00 | 725 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | 660.00 | 5 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 110.00 | | 39 802.00 | 702 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 568.00 | 75 350.00 | 17 027.00 | 503 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | | | 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 334.00 | 761.00 | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 504.00 | 75 016.00 | 16 266.00 | 497 504.00 |