| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 2 570.00 | 1 285.00 | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 93 129.00 | | 93 129.00 | 93 129.00 |
AP Constructions | 3 764 864.00 | 1 863 058.00 | 1 901 806.00 | 3 764 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 080.00 | 100 865.00 | 16 214.00 | 117 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 396.00 | 131 429.00 | 18 967.00 | 150 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 407.00 | 2 097 922.00 | 2 047 485.00 | 4 145 407.00 |
BT Marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 513.00 | 50 826.00 | 84 687.00 | 135 513.00 |
BZ Autres créances | 158 606.00 | | 158 606.00 | 158 606.00 |
CF Disponibilités | 460 160.00 | | 460 160.00 | 460 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 709.00 | 50 826.00 | 712 883.00 | 763 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 115.00 | 2 148 748.00 | 2 760 368.00 | 4 909 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 424.00 | 90 599.00 | | 90 424.00 |
DK Provisions réglementées | 14 117.00 | 12 941.00 | | 14 117.00 |
DL TOTAL (I) | 223 109.00 | 222 107.00 | | 223 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 590.00 | 2 651 909.00 | | 2 334 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 091.00 | 61 833.00 | | 57 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 288.00 | 63 637.00 | | 62 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 235.00 | 85 537.00 | | 81 235.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 1 869.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 259.00 | 2 864 784.00 | | 2 537 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 368.00 | 3 086 892.00 | | 2 760 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 727.00 | 536 078.00 | | 315 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 153.00 | | 1 415 153.00 | 1 415 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 153.00 | | 1 415 153.00 | 1 415 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 235.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 7 917.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 8 151.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 502.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722.00 | 1 176.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 8 537.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -386.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 687.00 | 35 326.00 | | 32 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 783.00 | 1 420 841.00 | | 1 444 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 359.00 | 1 330 242.00 | | 1 354 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 424.00 | 90 599.00 | | 90 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 692.00 | | 11 009.00 | 4 154 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 294.00 | 4 145 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 294.00 | 4 125 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 753.00 | | 11 009.00 | 4 134 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 638.00 | 138 578.00 | 20 294.00 | 1 979 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 353.00 | 137 293.00 | 20 294.00 | 1 978 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 941.00 | 1 176.00 | | 12 941.00 |
6T Sur comptes clients | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 767.00 | 1 176.00 | | 63 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VC Groupe et associés | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 590.00 | 113 059.00 | 530 905.00 | 2 334 590.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 278.00 | | | 317 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 680.00 | 296 009.00 | 672.00 | 296 680.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 259.00 | 315 727.00 | 530 905.00 | 2 537 259.00 |