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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 797.00 | 32 180.00 | 7 618.00 | 39 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 123.00 | 36 975.00 | 43 148.00 | 80 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 085.00 | 70 305.00 | 59 780.00 | 130 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 150.00 | 23 062.00 | 330 089.00 | 353 150.00 |
BZ Autres créances | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CF Disponibilités | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 941.00 | 23 062.00 | 520 879.00 | 543 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 026.00 | 93 366.00 | 580 659.00 | 674 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 118 301.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 381.00 | | | -48 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 922.00 | -166 682.00 | | 25 922.00 |
DL TOTAL (I) | 115 041.00 | 89 119.00 | | 115 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 987.00 | 132 455.00 | | 141 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905.00 | 14 321.00 | | 14 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 859.00 | 103 562.00 | | 155 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 091.00 | 116 282.00 | | 145 091.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 11 335.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 619.00 | 377 954.00 | | 465 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 659.00 | 467 074.00 | | 580 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 759.00 | 257 954.00 | | 353 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 987.00 | 12 455.00 | | 21 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 044.00 | | 24 054.00 | 139 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 012.00 | 130 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 012.00 | 119 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 879.00 | | 24 054.00 | 123 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 941.00 | 11 376.00 | 28 012.00 | 86 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 791.00 | 11 376.00 | 28 012.00 | 85 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 627.00 | 5 435.00 | | 17 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 627.00 | 5 435.00 | | 17 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 627.00 | 5 435.00 | | 17 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 859.00 | 155 859.00 | | 155 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 313 108.00 | 313 108.00 | | 313 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
VB T. V. A. | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 8 140.00 | 111 860.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 399.00 | 374 342.00 | 49 057.00 | 423 399.00 |
VW T.V.A. | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 619.00 | 353 759.00 | 111 860.00 | 465 619.00 |