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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
AH Fonds commercial | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 534.00 | 70 078.00 | 19 456.00 | 89 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 504.00 | 69 967.00 | 1 537.00 | 71 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 661.00 | 156 891.00 | 55 769.00 | 212 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 959.00 | | 314 959.00 | 314 959.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 137.00 | | 143 137.00 | 143 137.00 |
CF Disponibilités | 345 947.00 | | 345 947.00 | 345 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 564.00 | | 825 564.00 | 825 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 226.00 | 156 891.00 | 881 334.00 | 1 038 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 185 048.00 | 198 524.00 | | 185 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 793.00 | 67 164.00 | | 111 793.00 |
DL TOTAL (I) | 376 041.00 | 344 888.00 | | 376 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | 6 038.00 | | 2 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 2 394.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 463.00 | 200 194.00 | | 340 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 425.00 | 165 755.00 | | 161 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 292.00 | 374 383.00 | | 505 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 334.00 | 719 272.00 | | 881 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 079.00 | 371 619.00 | | 505 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 463.00 | 340 463.00 | | 340 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 314 959.00 | 314 959.00 | | 314 959.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 764.00 | 2 551.00 | 214.00 | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 377.00 | 327 377.00 | | 327 377.00 |
VW T.V.A. | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 292.00 | 505 079.00 | 214.00 | 505 292.00 |