| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 401.00 | 25 454.00 | 10 947.00 | 36 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 030.00 | 29 869.00 | 13 161.00 | 43 030.00 |
BT Marchandises | 50 908.00 | 4 306.00 | 46 602.00 | 50 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 680.00 | | 199 680.00 | 199 680.00 |
BZ Autres créances | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CF Disponibilités | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 571.00 | 4 306.00 | 349 265.00 | 353 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 601.00 | 34 175.00 | 362 427.00 | 396 601.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 385.00 | 63 961.00 | | 66 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | 8 423.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 105 306.00 | 105 385.00 | | 105 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 516.00 | 18 404.00 | | 11 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 257.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 792.00 | 197 791.00 | | 182 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 879.00 | 67 907.00 | | 54 879.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 120.00 | 284 359.00 | | 257 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 427.00 | 389 744.00 | | 362 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 733.00 | 273 064.00 | | 252 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 145.00 | | 522 145.00 | 522 145.00 |
FG Production vendue services | 479 723.00 | | 479 723.00 | 479 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 868.00 | | 1 001 868.00 | 1 001 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | 5 653.00 | | 1 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 577.00 | 30 074.00 | | 28 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | -352.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 385.00 | 1 126 728.00 | | 1 004 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 463.00 | 1 118 305.00 | | 998 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 921.00 | 8 423.00 | | 5 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 773.00 | | 1 070.00 | 46 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812.00 | 43 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | 36 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 225.00 | | 1 070.00 | 39 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 846.00 | 8 835.00 | 4 812.00 | 25 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 1 627.00 | 918.00 | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 140.00 | 7 208.00 | 3 894.00 | 22 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 066.00 | 239.00 | | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 239.00 | | 4 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
VP Divers | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 010.00 | 241 826.00 | 2 184.00 | 244 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |